（2023年2月19日在杭州市第十四届人民代表大会第三次会议上）

杭州市财政局

各位代表：

受市人民政府的委托，向大会书面报告《杭州市及市本级2022年预算执行情况和2023年预算草案》，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作

2022年，我市财政部门坚决贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示，在市委坚强领导下，围绕“奋进新时代、建设新天堂”，按照市十四届人大一次会议的有关决议和财经委员会的审查意见，坚持稳中求进、靠前发力、主动作为，强化财政跨周期和逆周期调控有机结合，努力以财政政策的“实”和“效”助力我市经济社会发展的“稳”和“进”。

（一）以“稳”促进，全力助推经济稳进提质。坚决贯彻落实中央、省、市扎实稳住经济的一揽子政策，以超常规的力度和举措助力稳住经济大盘。落实落细稳经济决策部署。坚持“全面顶格、能出尽出、精准高效”，迅速出台稳岗、纾困、补强等配套政策和措施，全市联动加快涉企资金兑付进度，推动政策和资金“稳、准、快”直达市场主体和群众。全面落实组合式税费支持政策，全市落实增值税留抵退税546.7亿元。强化资金保障，及时下达留抵退税专项资金170.05亿元和调度资金227.56亿元，确保税费退减免缓及时足额到位。加快构建具有国际竞争力的现代产业体系。市财政投入39.12亿元，优化完善数字经济和制造业产业政策体系，支持实施新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，积极培育智能物联、生物医药、高端装备、新材料和绿色能源等五大产业生态圈，支持“未来工厂”建设、“隐形冠军”和专精特新“小巨人”企业培育。推动政府产业基金整合提升，推进政府性融资担保机构一体化建设，加大政府采购支持中小企业力度，引导聚合更多要素资源支持经济高质量发展。持续推进科创高地建设。市财政投入52.35亿元，支持科技创新和人才投入，深化“名校名院名所”工程，助力关键核心技术攻关和科技成果转化，推进城西科创大走廊高质量融合发展，支持省实验室建设深入推进，夯实企业创新主体地位，构筑科技创新载体平台，助力人才净流入持续保持领先。支持畅循环促消费保安全。市财政投入20.7亿元，支持稳外贸拓市场，落实扩大出口、参展补助、出口信保、新开国际航线等政策，助力服务贸易和跨境电商创新发展，支持举办首届全球数字贸易博览会。全力促消费稳增长，发放春节和暑期消费券，鼓励新能源汽车消费，积极助力产业链、供应链稳定，保金融、粮食、物流和能源安全。

（二）以“优”为先，全域建设“美丽中国”样本。坚持一流标准、系统推进、生态优先、绿色发展、安全运行，奋力推进新时代美丽杭州建设的生动实践。做实城市建设“硬基础”。市财政投入191.66亿元，助力扩投资优结构攻坚行动，持续推进“5433”综合交通大会战，保障亚运城市侧投入，支持打通“断头路”，加快推进西险大塘达标加固、城西南排、海塘安澜等重大水利项目，以及学校、医院、文化体育场馆等建设。提升城乡风貌“软实力”。市财政投入31.88亿元，扎实推进生态文明示范创建、生态系统治理和生物多样性保护，助力空气、水质优良率持续提升和湿地有效保护，支持绿色、低碳、无废亚运行动全面实施。推进未来社区创建，支持城市道路、背街小巷、景观绿化整治提升，助力美丽城镇、美丽乡村建设。擦亮杭州文化“金名片”。市财政投入23.6亿元，深入实施文化体育为民惠民行动，多方位推进新时代文明实践。加强文物保护，助力非遗传承，加快南宋皇城遗址综合保护，积极支持宋韵文化高地打造。推动文化产业提质行动和文旅深度融合，支持文化名企创优工程，加快建设国际文化创意中心。推进城市治理“现代化”。市财政投入41.73亿元，完善城市数字化治理体系，开展常态化“城市体检”，保障疫情防控措施落细落实，聚焦道路交通、建设施工、公共设施及地下管网、自然灾害和极端天气等重点，系统推进安全生产、防灾减灾、应急保障、消防等领域除险保安。充分发挥政府债券支撑“拉动力”。聚焦国家所需、杭州所能、百姓所盼，谋深抓实项目储备，全市争取新增政府债券资金376.76亿元，重点支持轨道交通、杭州西站、机场高铁等具有强大牵引力、带动力的大项目，完善管理机制，加快推动项目实施，确保债券项目储备、发行规模、支出进度等核心指标全省领先。

（三）以“人”为本，全心书写“共富示范”答卷。努力在促进共同富裕中发挥财政支撑、保障、引导作用，不断增强百姓获得感、幸福感、安全感和认同感。全市一般公共预算用于民生方面支出1965.94亿元，民生投入占比达75%以上。打造共富示范硬核财政成果。完善以人为核心的基本公共服务领域转移支付制度，加快推进“钱随人走”制度改革。完善普惠型托育机构、养老机构等补助政策，支持构建“一老一小”友好型社会。推动“浙里公益仓”试点，省市联建“浙里捐赠”数字平台，积极探索驱动“三次分配”的财税路径。坚持办好民生实事。紧盯群众最关心、最直接的“关键小事”，全市投入财政资金131.26亿元办好十件民生实事，持续增加中小学和幼儿园学位、养老床位，以及社区公园、乡村博物馆、体育健身设施、停车泊位等，推进城镇老旧小区、避灾安置场所、儿童康复机构、残疾人之家等改造提升，优化地铁接驳和城乡公交线路，实施政策性农业保险扩面。保障重点民生领域。市财政投入78.6亿元，加快推动基础教育全域优质均衡发展，推进职业教育“提质培优”。市财政投入61.67亿元，全力保障常态化疫情防控支出，完善区域一体、中西并重、医防协同、整体智治、功能完善、运行高效的医疗卫生服务体系。市财政投入18.59亿元，完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。多措并举“扩中”“提低”。市财政投入62.54亿元，加强困难群众兜底保障，稳步提高社保待遇水平，聚焦重点人群建设高质量多层次就业创业体系，统一城乡居民养老保险基础养老金标准，构建共富型大社保体系。落实阶段性降低失业保险、工伤保险费率、失业保险稳岗返还、困难行业企业社保费缓缴、留工培训和扩岗补助等政策，全市向企业返还、发放、减征社保相关资金120.21亿元，惠及企业182.46万家次。推动区域高质量协调发展。支持新一轮区县协作、联乡结村活动，提升现代农业高质量发展水平。统筹资金支持淳安特别生态功能区建设，扎实推进城西科创大走廊发展。全市投入超20亿元，支持对口帮扶、对口支援和山海协作工程等。

（四）以“实”夯基，全面提升财政管理效能。持续深化以绩效为核心的预算管理改革，杭州市财政综合管理绩效再次荣获省政府督查激励。高站位推进预算绩效管理改革。制定深化集中财力办大事预算绩效管理改革实施意见，以项目化引领、清单化推进、一体化落实各项改革举措，着力构建预算编制科学合理、预算执行规范有序、政策运用精准高效、资金资产资源充分统筹的预算绩效管理新机制。高标准落实严管理稳运行要求。严格“三公经费”管理使用，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，完善“能增能减、有保有压”的预算分配机制，积极盘活存量资金资产资源，开展新一轮专项资金政策清理整合，加强地方政府债务风险防范制度建设，坚决确保财政平稳运行。高水平深化财政数字化改革。深化差旅费“掌上报”、政府采购“掌上淘”等“掌上+”多跨场景应用，构建区县画像、部门画像、政策画像等数字画像智能模块，加快推进预算管理一体化系统全流程应用，财政核心业务智慧化能力持续提升。高质量夯实预算管理基础。加快构建人大、审计、财政“三位一体”绩效监督新机制。加强转移支付、直达资金、“三公”经费等重点领域监管。深化预算报告宣传解读和预决算信息公开，高效回应人大代表和社会公众关切。认真承办人大代表建议103件、政协委员提案84件，全部按时办理完毕，办结率、见面率、满意率保持百分百。

二、2022年全市及市本级预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全市

预算执行情况。2022年全市一般公共预算收入2450.61亿元，扣除留抵退税因素后增长8.4%，自然口径比上年（下同）增长2.7%；其中：税收收入2169.85亿元、非税收入280.76亿元，税收收入占一般公共预算收入的比重为88.5%，保持全国副省级城市首位。全市一般公共预算支出2542.09亿元，增长6.2%；其中：全市支出2468.09亿元、一般债券支出74亿元。

图1:2022年杭州市一般公共预算收入构成

收支平衡情况。2022年全市一般公共预算收入2450.61亿元，加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入1342.74亿元，收入合计3793.35亿元。全市一般公共预算支出2542.09亿元（其中：全市支出2468.09亿元、一般债券支出74亿元），加上上解中央和省支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1251.26亿元，支出合计3793.35亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2.市本级

预算执行情况。2022年市本级一般公共预算收入382.21亿元，增长14.1%。市本级一般公共预算支出437.78亿元，为调整预算[1]的90.3%，增长3.1%。

收支平衡情况。按现行财政体制计算，2022年市本级一般公共预算收入 382.21亿元，加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入1749.62亿元，收入合计2131.83亿元。市本级一般公共预算支出437.78亿元、一般债券支出5亿元，加上税收返还各区支出、对区县（市）转移支付支出、市区上解省支出、一般债务还本支出、一般债券转贷支出、补充预算稳定调节基金、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1689.05亿元，支出合计2131.83亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市

预算执行情况。2022年全市政府性基金收入3202.24亿元，增长30.1%。全市政府性基金支出2754.11亿元，增长12.8%。

收支平衡情况。2022年全市政府性基金收入3202.24亿元，加上中央和省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入1011.41亿元，收入合计4213.65亿元。全市政府性基金支出2754.11亿元、专项债券支出298.48亿元，加上上解上级支出、专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出1161.06亿元，支出合计4213.65亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

2.市本级

预算执行情况。2022年市本级政府性基金收入1603.66亿元，增长55.2%。市本级政府性基金支出888.84亿元，为调整预算[2]的90.1%，增长21.1%；专项债券[3]支出118.94亿元。

收支平衡情况。2022年市本级政府性基金收入1603.66亿元，加上中央和省转移支付收入、区上解收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入790.41亿元，收入合计2394.07亿元。市本级政府性基金支出888.84亿元、专项债券支出118.94亿元，加上对区县（市）转移支付支出、专项债务还本支出、上解上级支出、专项债券转贷支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出1386.29亿元，支出合计2394.07亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全市

预算执行情况。2022年全市国有资本经营预算收入60.19亿元，增长107.1%。全市国有资本经营预算支出33.78亿元，增长53.7%。

收支平衡情况。2022年全市国有资本经营预算收入60.19亿元，加上转移支付收入0.04亿元和上年累计结余2.62亿元，收入合计62.85亿元。全市国有资本经营预算支出33.78亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支23.24亿元、年末累计结余5.83亿元，支出合计62.85亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

2.市本级

预算执行情况。2022年市本级国有资本经营预算收入22.4亿元，增长17.6%。市本级国有资本经营预算支出13.13亿元，为预算的81.5%，下降18.9%。

收支平衡情况。2022年市本级国有资本经营预算收入22.4亿元，加上转移支付收入0.03亿元和上年累计结余2.3亿元，收入合计24.73亿元。市本级国有资本经营预算支出13.13亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出6.72亿元、年末累计结余4.88亿元，支出合计24.73亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.全市

预算执行情况。2022年全市社会保险基金收入779.92亿元，增长2.3%。全市社会保险基金支出664.85亿元，增长10.2%。

年末结余情况。2022年全市社会保险基金收入779.92亿元，上年累计结余832.76亿元。全市社会保险基金支出664.85亿元，当年结余115.07亿元，年末累计结余947.83亿元。

2.市本级

预算执行情况。2022年市本级社会保险基金收入677.46亿元，增长2.7%。市本级社会保险基金支出565.7亿元，为调整预算[4]的94.5%，增长8.4%。

年末结余情况。2022年市本级社会保险基金收入677.46亿元，上年累计结余794.23亿元。市本级社会保险基金支出565.7亿元，当年结余111.76亿元，年末累计结余905.99亿元。

（五）2022年地方政府债务情况

1.全市地方政府债务情况

举借规模。2022年全市地方政府债务限额3682.84亿元，其中：一般债务限额1296.68亿元、专项债务限额2386.16亿元。2022年全市争取到省代发地方政府债券650.36亿元，其中：新增债券376.76亿元（一般债券74亿元、专项债券302.76亿元）、再融资债券273.6亿元（一般债券117.4亿元、专项债券156.2亿元）。

结构。截至2022年末，全市地方政府债务余额为3682.44亿元，其中：一般债务1296.35亿元、专项债务2386.09亿元，均未超过省核定的债务限额。

使用。2022年全市新增地方政府债券376.76亿元，主要用于交通基础设施132.7亿元、市政和产业园区基础设施80.94亿元、保障性安居工程56.77亿元、生态环保0.4亿元、社会事业81.85亿元、农林水利21.35亿元、城乡冷链等物流基础设施2.75亿元。

偿还。2022年，全市共安排债务还本支出332.63亿元，其中：一般债务还本支出119.59亿元、专项债务还本支出213.04亿元。全市共安排债务付息支出119.38亿元，其中：一般债务付息支出43.1亿元、专项债务付息支出76.28亿元。

2.市本级地方政府债务情况

举借规模。2022年市本级地方政府债务限额1019.95亿元，其中：一般债务限额201.29亿元、专项债务限额818.66亿元。2022年市本级争取到省代发地方政府债券180.34亿元，其中：新增债券123.94亿元(一般债券5亿元，专项债券118.94亿元）、再融资债券56.4亿元（一般债券27.9亿元、专项债券28.5亿元）。

结构。截至2022年末，市本级地方政府债务余额为1019.71亿元，其中：一般债务201.06亿元、专项债务818.65亿元，均未超过省核定的债务限额。

使用。2022年市本级新增地方政府债券123.94亿元，主要用于交通基础设施94.3亿元、市政和产业园区基础设施 7.7亿元、社会事业21.94亿元。

偿还。2022年市本级共安排债务还本支出96.23亿元，其中：一般债务还本支出27.94亿元、专项债务还本支出68.29亿元。市本级共安排债务付息支出33.61亿元,其中：一般债务付息支出6.99亿元、专项债务付息支出26.62亿元。

一般债务纳入一般公共预算管理，主要以一般公共预算收入偿还；专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。各地按期限落实偿还计划，有稳定的偿还来源，全市地方政府债务风险总体可控。

上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。

西湖风景名胜区完成年度收支预算。

这一年来取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是党中央国务院、省委省政府和市委坚强领导的结果，是人大、政协及代表委员们监督指导的结果，是全市人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，在财政运行和改革发展中还面临一些困难和挑战，主要是预算刚性约束仍需增强，资源配置效率有待提升，财会监督还不够有力，财政综合绩效���理需持续强化。对此，我们高度重视，将采取有效措施，认真加以解决。

三、2023年市本级财政重点收支政策

（一）2023年我市财政经济形势

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“八八战略”实施20周年，是杭州亚运会举办之年，也是奋进新时代、建设新天堂的关键一年。当前，我们正处于经济企稳回升的战略机遇期、使命任务协同推进的红利叠加期、发展动能层次变革的瓶颈突破期、共同富裕新题难题的破题深化期和人民美好生活向往的加快实现期，发展机遇和挑战前所未有。财政“紧平衡”形势更加严峻复杂。需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”仍然较大，我市财政收入保持平稳增长的难度加大。财政支出上，共同富裕示范区建设、亚运会举办、科技创新、产业发展、人才引育、“三名工程”、乡村振兴、重大基础设施建设等方面投入呈现“多领域、大体量、强刚性”特点，收支矛盾更加突出。财政管理改革任务更加紧迫艰巨。新形势下，需要进一步破除体制机制障碍、补齐管理制度短板，着力推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备，加快构建具有杭州特色的现代预算制度。

（二）2023年我市预算工作的指导思想

根据2023年国家宏观调控总体要求和全市经济社会发展目标，我市2023年预算工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子前进，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以“再展雄风、再创辉煌”的志气豪气勇气，全面深化“奋进新时代、建设新天堂”系列变革性实践，全力打好经济翻身仗和亚运攻坚仗，继续加力提效实施积极的财政政策，更好统筹经济高质量发展与城市内涵式发展，锚定重点增强发展内生力，全力以赴走好人民共富路，稳健迈进预算改革新征程，在以“两个先行”打造“重要窗口”中展现头雁风采，为高水平推进共同富裕和幸福杭州建设、加快打造世界一流的社会主义现代化国际大都市提供坚实保障。

（三）2023年市本级财政重点收支政策和主要工作任务

2023年，我们将深入贯彻落实习近平总书记在党的二十大报告中“健全现代预算制度”的要求，坚持稳字当头、稳中求进，推动积极财政政策加力提效，在支持高质量发展中确保财政可持续性，加快建设“六个一流杭州”。

1.精准加力打好经济翻身仗。抢抓经济企稳回升战略机遇期，精准高效落实省“8+4”政策体系，进一步提振市场信心推动经济高质量发展。多措并举稳住市场主体。加快“稳增长30条+稳岗留工10条”落地见效，持续落实组合式减税降费政策，发挥政府采购政策功能，在保护市场主体、促进就业、鼓励投资和产业转型升级等方面精准发力。支持“3+N”杭州基金集群发挥作用，更多运用产业基金、融资担保、贷款贴息等市场化方式，用财政“优引导”撬动金融和社会资本“大投入”，助力营商环境优化提升“一号改革工程”。支持双循环拓市场强基础。市财政安排21.68亿元，促进经济恢复和扩大消费，加大招商引资支持力度，实施“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”，助推内外贸一体化发展，鼓励运用出口信保、杭信贷、多式联运等方式，支持企业走出去拓市场。深化乡村振兴，开拓乡村市场，支持现代农业高质量发展。打好“稳就业”组合拳。市财政安排32.74亿元，深入实施就业优先政策，促进高校毕业生、农民工等重点群体多渠道就业，加强职业技能培训，深化就业援助和托底帮扶，持续推动高质量就业。继续对不裁员、少裁员的企业实施普惠性失业保险稳岗返还政策，深化阶段性降低失业保险费率和企业用工补贴等政策。加大力度稳投资促增长。市财政安排199.14亿元，根据空间规划、人口流动和产业发展新形势，全面构建现代化大都市综合交通网络，加快建设医疗、教育、养老、托幼、文体等公共服务项目，推动交通、河道、污水燃气管网有机更新，提升城市综合能级。抓实项目储备、额度争取、使用管理等关键环节，充分发挥政府专项债券促投资撬动作用。

2.锚定重点增强发展内生力。锚定亚运筹办、城市提升、创新强市、人才强市等重大战略，不断塑造发展新动能新优势。高水平办好亚运盛会。举全市之力，加强资金筹措和保障，发挥数智新优势，统筹推进赛事侧和城市侧筹办，努力向世界奉献一届中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈的体育文化盛会。持续放大亚运综合效应，坚持共建共享，高水平实现“办好一个会、提升一座城”。建设全域美丽新杭州。市财政安排53.89亿元，持续推进山水林田湖草系统治理，强化水气土固污染防治，实施“美丽杭州迎亚运”和“无废亚运”行动，提升改造道路河流、老旧小区和景观绿化，助力国际湿地城市建设，提升城市治理水平，不断推进城乡面貌向高颜值高质量发展。打造产业兴盛新天堂。市财政安排63.37亿元，加快构建支撑高质量发展的现代化产业体系。聚焦数字经济创新提质“一号发展工程”，高水平重塑数字经济第一城，助推五大产业生态圈打造，实施“腾笼换鸟、凤凰涅槃”、“鲲鹏计划”、“专精特新”等行动，支持未来工厂、文旅融合、历史经典产业、现代物流、总部经济、开发区（园区）、平台经济高质量发展。加大科技和人才投入。全市财政科技支出年均增长15%以上，市本级每年新增财力的15%以上用于科技投入。市财政安排88.32亿元，打造高能级创新平台矩阵，支持“卡脖子”关键核心技术攻关和基础前沿性研究项目，推进城西科创大走廊创新策源地建设，深入实施“西湖明珠工程”，加大顶尖人才和创新团队引育力度，激发人才创新创造的澎湃活力。

3.全力以赴走好人民共富路。坚持一般公共预算新增财力三分之二以上用于民生，加快探索财政支持共同富裕实践路径，建设更具城市善治力的一流幸福杭州。全力保障民生实事和基本公共服务补短提升。推进全市一盘棋为民办实事长效机制，聚焦教育、医疗、就业、居住、助残、文化、环境等关键领域，以人民满意作为标尺，把实事办得更实、让幸福成色更足。以超常规举措推进西部地区公共服务优质提升工程，统筹建立西部地区公共服务能力补短专项资金。加快教育高水平均衡发展。市财政安排93.01亿元，加大各阶段优质教育资源供给，充分发挥名校集团的辐射、示范和带动作用，深化城乡学校互助共同体建设和跨区域跨层级集团化办学，持续推进“教育共富”。建设高水平大学和科研院所，深入推进“三名工程”，推动高等教育跨越式发展。建设健康中国杭州样板。市财政安排48.61亿元，深化“三医联动”“六医统筹”改革，推进中医药传承创新发展，支持家庭医生签约服务扩面提质，扎实推进基本公共卫生服务优质共享。支持母婴安全行动和普惠托育服务，推动构建育儿友好型社会。支持“保健康、防重症”，助力打好疫情防控平稳转段主动仗。建设共富型大社保体系。市财政安排80.19亿元，支持构建“共富型大社保体系”。稳步提升未成年人、残疾人、优抚对象等困难群体救助保障水平，有序提高城乡居民养老保险基础养老金标准。优化企业退休人员社会化管理服务，加快健全养老服务体系，构建“大社区养老”新格局。推进全域文化体育繁荣全民精神富有。市财政安排31.44亿元，全面提升城市体育综合实力，建设文化惠民服务阵地，支持优秀文艺作品创作和文明典范创建，加强文化遗产保护利用，深入实施宋韵文化传世工程，支持之江文化产业带等重大平台项目，综合提升文化旅游融合层次，不断增强杭州历史文化名城影响力。

4.稳健迈进预算改革新征程。坚持“五财并举”，加快构建“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度。科学生财。牢固树立“财源税源” 理念，坚持放水养鱼、涵养财源，坚持整合存量、优用增量，放大财政资金的乘数效应和引导功能，厚植财政收入可持续增长基础。创新聚财。充分运用政府产业基金、政府专项债券、融资担保、财政贴息等政策工具，多渠道拓宽资金来源。支持市属国有企业做大做强做优，更好发挥国有企业助力经济高质量发展作用。精明理财。加大预算统筹力度，持续优化支出结构，深化预决算公开，完善可持续的财政保障机制。严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，公用经费按定额标准压减5%，对非刚性、非急需的部门预算项目原则上整合统筹5%、专项资金预算原则上整合统筹10%，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等预算比上年只减不增，把节约下来的资金进一步聚焦到市委市政府重大决策部署上、用到企业和老百姓最关心的“急难愁盼”上。高效用财。持续深化全生命周期预算绩效管理改革，严把事前评价、事中监控和事后评价三道关，扩大重点绩效评价范围，强化绩效评价结果应用。贯彻“花钱必问效，无效必问责”，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，促进财政政策资金规范安全高效。持续深化财政数字化改革，迭代升级财政驾驶舱，助推财政预算管理提质增效。勤廉管财。全面加强财会监督，将财会监督和预算管理一体推进，加强重大专项、政府投资项目、政府债务风险、财经纪律执行等重点领域监督，在人大的指导监督下，深化财政、审计、监察等部门协同，实现“计划共商、信息共享、项目共推、整改共促、成果共用、风险共防”，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。筑牢底线。更好兼顾当前和长远，把财政可持续摆在更加突出位置。坚持“三保”支出优先顺序，坚决兜住“三保”底线。加强对新出台重大支出政策和重大政府投资项目的财政承受能力评估。积极防范地方政府债务风险，坚持合规举债，抓实有效化债，坚决遏制隐性债务增量，守牢不发生系统性债务风险底线。

四、2023年全市及市本级预算草案

（一）一般公共预算

1.全市

预算安排情况。2023年全市一般公共预算收入预期为2573.15亿元，增长5%。全市一般公共预算支出预算2617.1亿元，同口径[5]增长6%。

图2:2023年杭州市一般公共预算收入构成

收支平衡情况。2023年全市一般公共预算收入2573.15亿元，加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入1322.22亿元，收入合计3895.37亿元。全市一般公共预算支出2617.1亿元、一般债券支出27.95亿元，加上上解中央和省支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1250.32亿元，支出合计3895.37亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2.市本级

预算安排情况。2023年市本级一般公共预算收入预期为403.33亿元，增长5.5%。2023年市本级一般公共预算支出预算515亿元，增长17.6%。

收支平衡情况。按现行财政体制计算，2023年市本级一般公共预算收入403.33亿元，加上预计中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入1494.64亿元，收入合计1897.97亿元。市本级一般公共预算支出515亿元，加上预计税收返还各区支出、对区县（市）转移支付支出、市区上解省支出、一般债务还本支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1382.97亿元，支出合计1897.97亿元 。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.全市

预算安排情况。2023年全市政府性基金收入预期为2364.13亿元，下降26.2%。全市政府性基金支出2353.63亿元，下降14.5%。

收支平衡情况。2023年全市政府性基金收入2364.13亿元，加上中央和省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入1039.54亿元，收入合计3403.67亿元。全市政府性基金支出2353.63亿元、专项债券支出173.92亿元，加上上解上级支出、专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出876.12亿元，支出合计3403.67亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

2.市本级

预算安排情况。2023年市本级政府性基金收入预期为977.25亿元，下降39.1%。2023年市本级政府性基金支出预算682.04亿元，下降23.3%。

收支平衡情况。2023年市本级政府性基金收入977.25亿元，加上预计中央和省转移支付收入、区上解收入、省专项债券转贷收入、上年累计结余等转移性收入650.61亿元，收入合1627.86亿元。市本级政府性基金支出682.04亿元、专项债券支出23.16亿元，加上预计对区县（市）转移支付支出、专项债务还本支出、专项债券转贷支出、上解上级支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出922.66亿元，支出合计1627.86亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

1.全市

预算安排情况。2023年全市国有资本经营预算收入预期为44.61亿元，下降25.9%。全市国有资本经营预算支出预算34.95亿元，增长3.5%。

收支平衡情况。2023年全市国有资本经营预算收入44.61亿元，加上转移支付收入0.04亿元和上年累计结余5.83亿元，收入合计50.48亿元。全市国有资本经营预算支出34.95亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出12.33亿元、年末累计结余3.2亿元，支出合计50.48亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

2.市本级

预算安排情况。2023年市本级国有资本经营预算收入预期为20.75亿元，下降7.4%。市本级国有资本经营预算支出预算18.1亿元，增长37.8%。

收支平衡情况。2023年市本级国有资本经营预算收入20.75亿元，加上转移支付收入0.03亿元和上年累计结余4.88亿元，收入合计25.66亿元。市本级国有资本经营预算支出18.1亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出6.22亿元、年末累计结余1.34亿元，支出合计25.66亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算

1.全市

预算安排情况。2023年全市社会保险基金收入预期为818.02亿元，增长4.9%。全市社会保险基金支出预算693.13亿元，增长4.3%。

年末结余情况。2023年全市社会保险基金预算收入818.02亿元，上年累计结余947.83亿元。全市社会保险基金预算支出693.13亿元，当年结余124.89亿元，年末累计结余1072.72亿元。

2.市本级

预算安排情况。2023年市本级社会保险基金收入预期为720.51亿元，增长6.4%。市本级社会保险基金支出预算590.94亿元，增长4.5%。

年末结余情况。2023年市本级社会保险基金收入720.51亿元，上年累计结余905.99亿元。市本级社会保险基金支出590.94亿元，当年结余129.57亿元，年末累计结余1035.56亿元。

（五）2023年地方政府债务预算情况

为充分发挥地方政府债券拉动有效投资、稳定增长预期的逆周期调节作用，稳中求进做好 2023 年经济工作，根据《浙江省财政厅关于提前下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号），省财政厅下达我市2023年提前批新增债务限额201.87亿元（一般债券27.95亿元、专项债券173.92亿元）。其中，下达市本级2023年提前批新增债务限额23.16亿元，均为专项债务限额，拟用于地铁四期工程、京杭大运河博物院、市第一人民医院新院区和大运河杭钢工业旧址综保等项目建设。省财政厅提前下达的2023年部分新增债务限额已按规定纳入预算。

市本级2023年预算草案在市人代会批准前安排的支出，主要是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，对下级政府的转移性支出，以及用于疫情防控等突发事件处理的支出。

西湖风景名胜区2023年预算草案一并提交大会审议。

各位代表，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委省政府和市委的坚强领导下，全面落实市十四届人大三次会议的决议和要求，将党的二十大精神学至更深处、干在更实处、落到更细处，扎实做好2023年财政预算管理改革各项工作，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效，为打造中国式现代化城市范例贡献坚实财政力量！

[1]经市十四届人大常委会第五次会议批准，2022年市本级一般公共预算支出预算由年初的535亿元调整为485亿元，合计减少50亿元，主要是对亚运会和亚残运会部分筹备经费，以及情况发生变化已无需执行或短期内不具备执行条件的项目预算及时收回。

[2]经市十四届人大常委会第五次会议批准，考虑到土地出让市场的实际成交比预计增加等情况，2022年市本级政府性基金收入预算由年初的970.01亿元调整为1553.89亿元，市本级政府性基金预算支出预算由年初的666.53亿元调整为986.65亿元，市对区县（市）转移支付预算由年初的317.93亿元调整为398.58亿元。

[3] 经市第十四届人大常委会第三次会议及第五次会议批准，2022年由省政府代为发行的新增专项债券118.94亿元纳入市本级政府性基金预算。政府债券支出作为不可比因素，在市本级支出项中单独列示。

[4] 经市十四届人大常委会第五次会议批准，2022年市本级社会保险基金支出预算由年初的563.61亿元调整为598.58亿元，增加34.97亿元，主要用于稳定岗位补贴、一次性留工培训补助和一次性扩岗补助等支出。

[5] 剔除2022年新增地方政府一般债券一次性因素。

（2023年2月19日在杭州市第十四届人民代表大会第三次会议上）

杭州市财政局

各位代表：

受市人民政府的委托，向大会书面报告《杭州市及市本级2022年预算执行情况和2023年预算草案》，请予审议，并请市政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2022年落实市人大预算决议及市本级财政主要工作

2022年，我市财政部门坚决贯彻落实习近平总书记“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”重要指示，在市委坚强领导下，围绕“奋进新时代、建设新天堂”，按照市十四届人大一次会议的有关决议和财经委员会的审查意见，坚持稳中求进、靠前发力、主动作为，强化财政跨周期和逆周期调控有机结合，努力以财政政策的“实”和“效”助力我市经济社会发展的“稳”和“进”。

（一）以“稳”促进，全力助推经济稳进提质。坚决贯彻落实中央、省、市扎实稳住经济的一揽子政策，以超常规的力度和举措助力稳住经济大盘。落实落细稳经济决策部署。坚持“全面顶格、能出尽出、精准高效”，迅速出台稳岗、纾困、补强等配套政策和措施，全市联动加快涉企资金兑付进度，推动政策和资金“稳、准、快”直达市场主体和群众。全面落实组合式税费支持政策，全市落实增值税留抵退税546.7亿元。强化资金保障，及时下达留抵退税专项资金170.05亿元和调度资金227.56亿元，确保税费退减免缓及时足额到位。加快构建具有国际竞争力的现代产业体系。市财政投入39.12亿元，优化完善数字经济和制造业产业政策体系，支持实施新一轮制造业“腾笼换鸟、凤凰涅槃”攻坚行动，积极培育智能物联、生物医药、高端装备、新材料和绿色能源等五大产业生态圈，支持“未来工厂”建设、“隐形冠军”和专精特新“小巨人”企业培育。推动政府产业基金整合提升，推进政府性融资担保机构一体化建设，加大政府采购支持中小企业力度，引导聚合更多要素资源支持经济高质量发展。持续推进科创高地建设。市财政投入52.35亿元，支持科技创新和人才投入，深化“名校名院名所”工程，助力关键核心技术攻关和科技成果转化，推进城西科创大走廊高质量融合发展，支持省实验室建设深入推进，夯实企业创新主体地位，构筑科技创新载体平台，助力人才净流入持续保持领先。支持畅循环促消费保安全。市财政投入20.7亿元，支持稳外贸拓市场，落实扩大出口、参展补助、出口信保、新开国际航线等政策，助力服务贸易和跨境电商创新发展，支持举办首届全球数字贸易博览会。全力促消费稳增长，发放春节和暑期消费券，鼓励新能源汽车消费，积极助力产业链、供应链稳定，保金融、粮食、物流和能源安全。

（二）以“优”为先，全域建设“美丽中国”样本。坚持一流标准、系统推进、生态优先、绿色发展、安全运行，奋力推进新时代美丽杭州建设的生动实践。做实城市建设“硬基础”。市财政投入191.66亿元，助力扩投资优结构攻坚行动，持续推进“5433”综合交通大会战，保障亚运城市侧投入，支持打通“断头路”，加快推进西险大塘达标加固、城西南排、海塘安澜等重大水利项目，以及学校、医院、文化体育场馆等建设。提升城乡风貌“软实力”。市财政投入31.88亿元，扎实推进生态文明示范创建、生态系统治理和生物多样性保护，助力空气、水质优良率持续提升和湿地有效保护，支持绿色、低碳、无废亚运行动全面实施。推进未来社区创建，支持城市道路、背街小巷、景观绿化整治提升，助力美丽城镇、美丽乡村建设。擦亮杭州文化“金名片”。市财政投入23.6亿元，深入实施文化体育为民惠民行动，多方位推进新时代文明实践。加强文物保护，助力非遗传承，加快南宋皇城遗址综合保护，积极支持宋韵文化高地打造。推动文化产业提质行动和文旅深度融合，支持文化名企创优工程，加快建设国际文化创意中心。推进城市治理“现代化”。市财政投入41.73亿元，完善城市数字化治理体系，开展常态化“城市体检”，保障疫情防控措施落细落实，聚焦道路交通、建设施工、公共设施及地下管网、自然灾害和极端天气等重点，系统推进安全生产、防灾减灾、应急保障、消防等领域除险保安。充分发挥政府债券支撑“拉动力”。聚焦国家所需、杭州所能、百姓所盼，谋深抓实项目储备，全市争取新增政府债券资金376.76亿元，重点支持轨道交通、杭州西站、机场高铁等具有强大牵引力、带动力的大项目，完善管理机制，加快推动项目实施，确保债券项目储备、发行规模、支出进度等核心指标全省领先。

（三）以“人”为本，全心书写“共富示范”答卷。努力在促进共同富裕中发挥财政支撑、保障、引导作用，不断增强百姓获得感、幸福感、安全感和认同感。全市一般公共预算用于民生方面支出1965.94亿元，民生投入占比达75%以上。打造共富示范硬核财政成果。完善以人为核心的基本公共服务领域转移支付制度，加快推进“钱随人走”制度改革。完善普惠型托育机构、养老机构等补助政策，支持构建“一老一小”友好型社会。推动“浙里公益仓”试点，省市联建“浙里捐赠”数字平台，积极探索驱动“三次分配”的财税路径。坚持办好民生实事。紧盯群众最关心、最直接的“关键小事”，全市投入财政资金131.26亿元办好十件民生实事，持续增加中小学和幼儿园学位、养老床位，以及社区公园、乡村博物馆、体育健身设施、停车泊位等，推进城镇老旧小区、避灾安置场所、儿童康复机构、残疾人之家等改造提升，优化地铁接驳和城乡公交线路，实施政策性农业保险扩面。保障重点民生领域。市财政投入78.6亿元，加快推动基础教育全域优质均衡发展，推进职业教育“提质培优”。市财政投入61.67亿元，全力保障常态化疫情防控支出，完善区域一体、中西并重、医防协同、整体智治、功能完善、运行高效的医疗卫生服务体系。市财政投入18.59亿元，完善以公租房、保障性租赁住房和共有产权住房为主体的住房保障体系。多措并举“扩中”“提低”。市财政投入62.54亿元，加强困难群众兜底保障，稳步提高社保待遇水平，聚焦重点人群建设高质量多层次就业创业体系，统一城乡居民养老保险基础养老金标准，构建共富型大社保体系。落实阶段性降低失业保险、工伤保险费率、失业保险稳岗返还、困难行业企业社保费缓缴、留工培训和扩岗补助等政策，全市向企业返还、发放、减征社保相关资金120.21亿元，惠及企业182.46万家次。推动区域高质量协调发展。支持新一轮区县协作、联乡结村活动，提升现代农业高质量发展水平。统筹资金支持淳安特别生态功能区建设，扎实推进城西科创大走廊发展。全市投入超20亿元，支持对口帮扶、对口支援和山海协作工程等。

（四）以“实”夯基，全面提升财政管理效能。持续深化以绩效为核心的预算管理改革，杭州市财政综合管理绩效再次荣获省政府督查激励。高站位推进预算绩效管理改革。制定深化集中财力办大事预算绩效管理改革实施意见，以项目化引领、清单化推进、一体化落实各项改革举措，着力构建预算编制科学合理、预算执行规范有序、政策运用精准高效、资金资产资源充分统筹的预算绩效管理新机制。高标准落实严管理稳运行要求。严格“三公经费”管理使用，坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，完善“能增能减、有保有压”的预算分配机制，积极盘活存量资金资产资源，开展新一轮专项资金政策清理整合，加强地方政府债务风险防范制度建设，坚决确保财政平稳运行。高水平深化财政数字化改革。深化差旅费“掌上报”、政府采购“掌上淘”等“掌上+”多跨场景应用，构建区县画像、部门画像、政策画像等数字画像智能模块，加快推进预算管理一体化系统全流程应用，财政核心业务智慧化能力持续提升。高质量夯实预算管理基础。加快构建人大、审计、财政“三位一体”绩效监督新机制。加强转移支付、直达资金、“三公”经费等重点领域监管。深化预算报告宣传解读和预决算信息公开，高效回应人大代表和社会公众关切。认真承办人大代表建议103件、政协委员提案84件，全部按时办理完毕，办结率、见面率、满意率保持百分百。

二、2022年全市及市本级预算执行情况

（一）一般公共预算执行情况

1.全市

预算执行情况。2022年全市一般公共预算收入2450.61亿元，扣除留抵退税因素后增长8.4%，自然口径比上年（下同）增长2.7%；其中：税收收入2169.85亿元、非税收入280.76亿元，税收收入占一般公共预算收入的比重为88.5%，保持全国副省级城市首位。全市一般公共预算支出2542.09亿元，增长6.2%；其中：全市支出2468.09亿元、一般债券支出74亿元。

图1:2022年杭州市一般公共预算收入构成

收支平衡情况。2022年全市一般公共预算收入2450.61亿元，加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入1342.74亿元，收入合计3793.35亿元。全市一般公共预算支出2542.09亿元（其中：全市支出2468.09亿元、一般债券支出74亿元），加上上解中央和省支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1251.26亿元，支出合计3793.35亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2.市本级

预算执行情况。2022年市本级一般公共预算收入382.21亿元，增长14.1%。市本级一般公共预算支出437.78亿元，为调整预算[1]的90.3%，增长3.1%。

收支平衡情况。按现行财政体制计算，2022年市本级一般公共预算收入 382.21亿元，加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入1749.62亿元，收入合计2131.83亿元。市本级一般公共预算支出437.78亿元、一般债券支出5亿元，加上税收返还各区支出、对区县（市）转移支付支出、市区上解省支出、一般债务还本支出、一般债券转贷支出、补充预算稳定调节基金、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1689.05亿元，支出合计2131.83亿元。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

1.全市

预算执行情况。2022年全市政府性基金收入3202.24亿元，增长30.1%。全市政府性基金支出2754.11亿元，增长12.8%。

收支平衡情况。2022年全市政府性基金收入3202.24亿元，加上中央和省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入1011.41亿元，收入合计4213.65亿元。全市政府性基金支出2754.11亿元、专项债券支出298.48亿元，加上上解上级支出、专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出1161.06亿元，支出合计4213.65亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

2.市本级

预算执行情况。2022年市本级政府性基金收入1603.66亿元，增长55.2%。市本级政府性基金支出888.84亿元，为调整预算[2]的90.1%，增长21.1%；专项债券[3]支出118.94亿元。

收支平衡情况。2022年市本级政府性基金收入1603.66亿元，加上中央和省转移支付收入、区上解收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入790.41亿元，收入合计2394.07亿元。市本级政府性基金支出888.84亿元、专项债券支出118.94亿元，加上对区县（市）转移支付支出、专项债务还本支出、上解上级支出、专项债券转贷支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出1386.29亿元，支出合计2394.07亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算执行情况

1.全市

预算执行情况。2022年全市国有资本经营预算收入60.19亿元，增长107.1%。全市国有资本经营预算支出33.78亿元，增长53.7%。

收支平衡情况。2022年全市国有资本经营预算收入60.19亿元，加上转移支付收入0.04亿元和上年累计结余2.62亿元，收入合计62.85亿元。全市国有资本经营预算支出33.78亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支23.24亿元、年末累计结余5.83亿元，支出合计62.85亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

2.市本级

预算执行情况。2022年市本级国有资本经营预算收入22.4亿元，增长17.6%。市本级国有资本经营预算支出13.13亿元，为预算的81.5%，下降18.9%。

收支平衡情况。2022年市本级国有资本经营预算收入22.4亿元，加上转移支付收入0.03亿元和上年累计结余2.3亿元，收入合计24.73亿元。市本级国有资本经营预算支出13.13亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出6.72亿元、年末累计结余4.88亿元，支出合计24.73亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算执行情况

1.全市

预算执行情况。2022年全市社会保险基金收入779.92亿元，增长2.3%。全市社会保险基金支出664.85亿元，增长10.2%。

年末结余情况。2022年全市社会保险基金收入779.92亿元，上年累计结余832.76亿元。全市社会保险基金支出664.85亿元，当年结余115.07亿元，年末累计结余947.83亿元。

2.市本级

预算执行情况。2022年市本级社会保险基金收入677.46亿元，增长2.7%。市本级社会保险基金支出565.7亿元，为调整预算[4]的94.5%，增长8.4%。

年末结余情况。2022年市本级社会保险基金收入677.46亿元，上年累计结余794.23亿元。市本级社会保险基金支出565.7亿元，当年结余111.76亿元，年末累计结余905.99亿元。

（五）2022年地方政府债务情况

1.全市地方政府债务情况

举借规模。2022年全市地方政府债务限额3682.84亿元，其中：一般债务限额1296.68亿元、专项债务限额2386.16亿元。2022年全市争取到省代发地方政府债券650.36亿元，其中：新增债券376.76亿元（一般债券74亿元、专项债券302.76亿元）、再融资债券273.6亿元（一般债券117.4亿元、专项债券156.2亿元）。

结构。截至2022年末，全市地方政府债务余额为3682.44亿元，其中：一般债务1296.35亿元、专项债务2386.09亿元，均未超过省核定的债务限额。

使用。2022年全市新增地方政府债券376.76亿元，主要用于交通基础设施132.7亿元、市政和产业园区基础设施80.94亿元、保障性安居工程56.77亿元、生态环保0.4亿元、社会事业81.85亿元、农林水利21.35亿元、城乡冷链等物流基础设施2.75亿元。

偿还。2022年，全市共安排债务还本支出332.63亿元，其中：一般债务还本支出119.59亿元、专项债务还本支出213.04亿元。全市共安排债务付息支出119.38亿元，其中：一般债务付息支出43.1亿元、专项债务付息支出76.28亿元。

2.市本级地方政府债务情况

举借规模。2022年市本级地方政府债务限额1019.95亿元，其中：一般债务限额201.29亿元、专项债务限额818.66亿元。2022年市本级争取到省代发地方政府债券180.34亿元，其中：新增债券123.94亿元(一般债券5亿元，专项债券118.94亿元）、再融资债券56.4亿元（一般债券27.9亿元、专项债券28.5亿元）。

结构。截至2022年末，市本级地方政府债务余额为1019.71亿元，其中：一般债务201.06亿元、专项债务818.65亿元，均未超过省核定的债务限额。

使用。2022年市本级新增地方政府债券123.94亿元，主要用于交通基础设施94.3亿元、市政和产业园区基础设施 7.7亿元、社会事业21.94亿元。

偿还。2022年市本级共安排债务还本支出96.23亿元，其中：一般债务还本支出27.94亿元、专项债务还本支出68.29亿元。市本级共安排债务付息支出33.61亿元,其中：一般债务付息支出6.99亿元、专项债务付息支出26.62亿元。

一般债务纳入一般公共预算管理，主要以一般公共预算收入偿还；专项债务纳入政府性基金预算管理，通过对应的政府性基金或专项收入偿还。各地按期限落实偿还计划，有稳定的偿还来源，全市地方政府债务风险总体可控。

上述预算执行数有待省财政决算批复，可能还会有些调整。

西湖风景名胜区完成年度收支预算。

这一年来取得的成绩，是习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引的结果，是党中央国务院、省委省政府和市委坚强领导的结果，是人大、政协及代表委员们监督指导的结果，是全市人民共同努力的结果。同时，我们也清醒地看到，在财政运行和改革发展中还面临一些困难和挑战，主要是预算刚性约束仍需增强，资源配置效率有待提升，财会监督还不够有力，财政综合绩效���理需持续强化。对此，我们高度重视，将采取有效措施，认真加以解决。

三、2023年市本级财政重点收支政策

（一）2023年我市财政经济形势

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“八八战略”实施20周年，是杭州亚运会举办之年，也是奋进新时代、建设新天堂的关键一年。当前，我们正处于经济企稳回升的战略机遇期、使命任务协同推进的红利叠加期、发展动能层次变革的瓶颈突破期、共同富裕新题难题的破题深化期和人民美好生活向往的加快实现期，发展机遇和挑战前所未有。财政“紧平衡”形势更加严峻复杂。需求收缩、供给冲击、预期转弱“三重压力”仍然较大，我市财政收入保持平稳增长的难度加大。财政支出上，共同富裕示范区建设、亚运会举办、科技创新、产业发展、人才引育、“三名工程”、乡村振兴、重大基础设施建设等方面投入呈现“多领域、大体量、强刚性”特点，收支矛盾更加突出。财政管理改革任务更加紧迫艰巨。新形势下，需要进一步破除体制机制障碍、补齐管理制度短板，着力推动预算编制完整科学、预算执行规范高效、预算监督严格有力、管理手段先进完备，加快构建具有杭州特色的现代预算制度。

（二）2023年我市预算工作的指导思想

根据2023年国家宏观调控总体要求和全市经济社会发展目标，我市2023年预算工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻落实党的二十大精神，坚定不移沿着“八八战略”指引的路子前进，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，以“再展雄风、再创辉煌”的志气豪气勇气，全面深化“奋进新时代、建设新天堂”系列变革性实践，全力打好经济翻身仗和亚运攻坚仗，继续加力提效实施积极的财政政策，更好统筹经济高质量发展与城市内涵式发展，锚定重点增强发展内生力，全力以赴走好人民共富路，稳健迈进预算改革新征程，在以“两个先行”打造“重要窗口”中展现头雁风采，为高水平推进共同富裕和幸福杭州建设、加快打造世界一流的社会主义现代化国际大都市提供坚实保障。

（三）2023年市本级财政重点收支政策和主要工作任务

2023年，我们将深入贯彻落实习近平总书记在党的二十大报告中“健全现代预算制度”的要求，坚持稳字当头、稳中求进，推动积极财政政策加力提效，在支持高质量发展中确保财政可持续性，加快建设“六个一流杭州”。

1.精准加力打好经济翻身仗。抢抓经济企稳回升战略机遇期，精准高效落实省“8+4”政策体系，进一步提振市场信心推动经济高质量发展。多措并举稳住市场主体。加快“稳增长30条+稳岗留工10条”落地见效，持续落实组合式减税降费政策，发挥政府采购政策功能，在保护市场主体、促进就业、鼓励投资和产业转型升级等方面精准发力。支持“3+N”杭州基金集群发挥作用，更多运用产业基金、融资担保、贷款贴息等市场化方式，用财政“优引导”撬动金融和社会资本“大投入”，助力营商环境优化提升“一号改革工程”。支持双循环拓市场强基础。市财政安排21.68亿元，促进经济恢复和扩大消费，加大招商引资支持力度，实施“地瓜经济”提能升级“一号开放工程”，助推内外贸一体化发展，鼓励运用出口信保、杭信贷、多式联运等方式，支持企业走出去拓市场。深化乡村振兴，开拓乡村市场，支持现代农业高质量发展。打好“稳就业”组合拳。市财政安排32.74亿元，深入实施就业优先政策，促进高校毕业生、农民工等重点群体多渠道就业，加强职业技能培训，深化就业援助和托底帮扶，持续推动高质量就业。继续对不裁员、少裁员的企业实施普惠性失业保险稳岗返还政策，深化阶段性降低失业保险费率和企业用工补贴等政策。加大力度稳投资促增长。市财政安排199.14亿元，根据空间规划、人口流动和产业发展新形势，全面构建现代化大都市综合交通网络，加快建设医疗、教育、养老、托幼、文体等公共服务项目，推动交通、河道、污水燃气管网有机更新，提升城市综合能级。抓实项目储备、额度争取、使用管理等关键环节，充分发挥政府专项债券促投资撬动作用。

2.锚定重点增强发展内生力。锚定亚运筹办、城市提升、创新强市、人才强市等重大战略，不断塑造发展新动能新优势。高水平办好亚运盛会。举全市之力，加强资金筹措和保障，发挥数智新优势，统筹推进赛事侧和城市侧筹办，努力向世界奉献一届中国特色、浙江风采、杭州韵味、精彩纷呈的体育文化盛会。持续放大亚运综合效应，坚持共建共享，高水平实现“办好一个会、提升一座城”。建设全域美丽新杭州。市财政安排53.89亿元，持续推进山水林田湖草系统治理，强化水气土固污染防治，实施“美丽杭州迎亚运”和“无废亚运”行动，提升改造道路河流、老旧小区和景观绿化，助力国际湿地城市建设，提升城市治理水平，不断推进城乡面貌向高颜值高质量发展。打造产业兴盛新天堂。市财政安排63.37亿元，加快构建支撑高质量发展的现代化产业体系。聚焦数字经济创新提质“一号发展工程”，高水平重塑数字经济第一城，助推五大产业生态圈打造，实施“腾笼换鸟、凤凰涅槃”、“鲲鹏计划”、“专精特新”等行动，支持未来工厂、文旅融合、历史经典产业、现代物流、总部经济、开发区（园区）、平台经济高质量发展。加大科技和人才投入。全市财政科技支出年均增长15%以上，市本级每年新增财力的15%以上用于科技投入。市财政安排88.32亿元，打造高能级创新平台矩阵，支持“卡脖子”关键核心技术攻关和基础前沿性研究项目，推进城西科创大走廊创新策源地建设，深入实施“西湖明珠工程”，加大顶尖人才和创新团队引育力度，激发人才创新创造的澎湃活力。

3.全力以赴走好人民共富路。坚持一般公共预算新增财力三分之二以上用于民生，加快探索财政支持共同富裕实践路径，建设更具城市善治力的一流幸福杭州。全力保障民生实事和基本公共服务补短提升。推进全市一盘棋为民办实事长效机制，聚焦教育、医疗、就业、居住、助残、文化、环境等关键领域，以人民满意作为标尺，把实事办得更实、让幸福成色更足。以超常规举措推进西部地区公共服务优质提升工程，统筹建立西部地区公共服务能力补短专项资金。加快教育高水平均衡发展。市财政安排93.01亿元，加大各阶段优质教育资源供给，充分发挥名校集团的辐射、示范和带动作用，深化城乡学校互助共同体建设和跨区域跨层级集团化办学，持续推进“教育共富”。建设高水平大学和科研院所，深入推进“三名工程”，推动高等教育跨越式发展。建设健康中国杭州样板。市财政安排48.61亿元，深化“三医联动”“六医统筹”改革，推进中医药传承创新发展，支持家庭医生签约服务扩面提质，扎实推进基本公共卫生服务优质共享。支持母婴安全行动和普惠托育服务，推动构建育儿友好型社会。支持“保健康、防重症”，助力打好疫情防控平稳转段主动仗。建设共富型大社保体系。市财政安排80.19亿元，支持构建“共富型大社保体系”。稳步提升未成年人、残疾人、优抚对象等困难群体救助保障水平，有序提高城乡居民养老保险基础养老金标准。优化企业退休人员社会化管理服务，加快健全养老服务体系，构建“大社区养老”新格局。推进全域文化体育繁荣全民精神富有。市财政安排31.44亿元，全面提升城市体育综合实力，建设文化惠民服务阵地，支持优秀文艺作品创作和文明典范创建，加强文化遗产保护利用，深入实施宋韵文化传世工程，支持之江文化产业带等重大平台项目，综合提升文化旅游融合层次，不断增强杭州历史文化名城影响力。

4.稳健迈进预算改革新征程。坚持“五财并举”，加快构建“综合统筹、规范透明、约束有力、讲求绩效、持续安全”的现代预算制度。科学生财。牢固树立“财源税源” 理念，坚持放水养鱼、涵养财源，坚持整合存量、优用增量，放大财政资金的乘数效应和引导功能，厚植财政收入可持续增长基础。创新聚财。充分运用政府产业基金、政府专项债券、融资担保、财政贴息等政策工具，多渠道拓宽资金来源。支持市属国有企业做大做强做优，更好发挥国有企业助力经济高质量发展作用。精明理财。加大预算统筹力度，持续优化支出结构，深化预决算公开，完善可持续的财政保障机制。严格落实“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，公用经费按定额标准压减5%，对非刚性、非急需的部门预算项目原则上整合统筹5%、专项资金预算原则上整合统筹10%，“三公”经费、会议费、培训费、差旅费等预算比上年只减不增，把节约下来的资金进一步聚焦到市委市政府重大决策部署上、用到企业和老百姓最关心的“急难愁盼”上。高效用财。持续深化全生命周期预算绩效管理改革，严把事前评价、事中监控和事后评价三道关，扩大重点绩效评价范围，强化绩效评价结果应用。贯彻“花钱必问效，无效必问责”，形成评价、反馈、整改、提升良性循环，促进财政政策资金规范安全高效。持续深化财政数字化改革，迭代升级财政驾驶舱，助推财政预算管理提质增效。勤廉管财。全面加强财会监督，将财会监督和预算管理一体推进，加强重大专项、政府投资项目、政府债务风险、财经纪律执行等重点领域监督，在人大的指导监督下，深化财政、审计、监察等部门协同，实现“计划共商、信息共享、项目共推、整改共促、成果共用、风险共防”，让财经纪律成为不可触碰的“高压线”。筑牢底线。更好兼顾当前和长远，把财政可持续摆在更加突出位置。坚持“三保”支出优先顺序，坚决兜住“三保”底线。加强对新出台重大支出政策和重大政府投资项目的财政承受能力评估。积极防范地方政府债务风险，坚持合规举债，抓实有效化债，坚决遏制隐性债务增量，守牢不发生系统性债务风险底线。

四、2023年全市及市本级预算草案

（一）一般公共预算

1.全市

预算安排情况。2023年全市一般公共预算收入预期为2573.15亿元，增长5%。全市一般公共预算支出预算2617.1亿元，同口径[5]增长6%。

图2:2023年杭州市一般公共预算收入构成

收支平衡情况。2023年全市一般公共预算收入2573.15亿元，加上中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入1322.22亿元，收入合计3895.37亿元。全市一般公共预算支出2617.1亿元、一般债券支出27.95亿元，加上上解中央和省支出、补充预算稳定调节基金、一般债务还本支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1250.32亿元，支出合计3895.37亿元。收支相抵，全市一般公共预算收支平衡。

2.市本级

预算安排情况。2023年市本级一般公共预算收入预期为403.33亿元，增长5.5%。2023年市本级一般公共预算支出预算515亿元，增长17.6%。

收支平衡情况。按现行财政体制计算，2023年市本级一般公共预算收入403.33亿元，加上预计中央税收返还收入、中央和省转移支付收入、区上解省市收入、省一般债券转贷收入、调入预算稳定调节基金、调入资金、上年累计结转等转移性收入1494.64亿元，收入合计1897.97亿元。市本级一般公共预算支出515亿元，加上预计税收返还各区支出、对区县（市）转移支付支出、市区上解省支出、一般债务还本支出、援助其他地区支出、累计结转下年等转移性支出1382.97亿元，支出合计1897.97亿元 。收支相抵，市本级一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算

1.全市

预算安排情况。2023年全市政府性基金收入预期为2364.13亿元，下降26.2%。全市政府性基金支出2353.63亿元，下降14.5%。

收支平衡情况。2023年全市政府性基金收入2364.13亿元，加上中央和省转移支付收入、省专项债券转贷收入、调入资金、上年累计结余等转移性收入1039.54亿元，收入合计3403.67亿元。全市政府性基金支出2353.63亿元、专项债券支出173.92亿元，加上上解上级支出、专项债务还本支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出876.12亿元，支出合计3403.67亿元。收支相抵，全市政府性基金预算收支平衡。

2.市本级

预算安排情况。2023年市本级政府性基金收入预期为977.25亿元，下降39.1%。2023年市本级政府性基金支出预算682.04亿元，下降23.3%。

收支平衡情况。2023年市本级政府性基金收入977.25亿元，加上预计中央和省转移支付收入、区上解收入、省专项债券转贷收入、上年累计结余等转移性收入650.61亿元，收入合1627.86亿元。市本级政府性基金支出682.04亿元、专项债券支出23.16亿元，加上预计对区县（市）转移支付支出、专项债务还本支出、专项债券转贷支出、上解上级支出、调出资金、累计结转下年等转移性支出922.66亿元，支出合计1627.86亿元。收支相抵，市本级政府性基金预算收支平衡。

（三）国有资本经营预算

1.全市

预算安排情况。2023年全市国有资本经营预算收入预期为44.61亿元，下降25.9%。全市国有资本经营预算支出预算34.95亿元，增长3.5%。

收支平衡情况。2023年全市国有资本经营预算收入44.61亿元，加上转移支付收入0.04亿元和上年累计结余5.83亿元，收入合计50.48亿元。全市国有资本经营预算支出34.95亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出12.33亿元、年末累计结余3.2亿元，支出合计50.48亿元。收支相抵，全市国有资本经营预算收支平衡。

2.市本级

预算安排情况。2023年市本级国有资本经营预算收入预期为20.75亿元，下降7.4%。市本级国有资本经营预算支出预算18.1亿元，增长37.8%。

收支平衡情况。2023年市本级国有资本经营预算收入20.75亿元，加上转移支付收入0.03亿元和上年累计结余4.88亿元，收入合计25.66亿元。市本级国有资本经营预算支出18.1亿元，加上调入一般公共预算用于社会保障等民生支出6.22亿元、年末累计结余1.34亿元，支出合计25.66亿元。收支相抵，市本级国有资本经营预算收支平衡。

（四）社会保险基金预算

1.全市

预算安排情况。2023年全市社会保险基金收入预期为818.02亿元，增长4.9%。全市社会保险基金支出预算693.13亿元，增长4.3%。

年末结余情况。2023年全市社会保险基金预算收入818.02亿元，上年累计结余947.83亿元。全市社会保险基金预算支出693.13亿元，当年结余124.89亿元，年末累计结余1072.72亿元。

2.市本级

预算安排情况。2023年市本级社会保险基金收入预期为720.51亿元，增长6.4%。市本级社会保险基金支出预算590.94亿元，增长4.5%。

年末结余情况。2023年市本级社会保险基金收入720.51亿元，上年累计结余905.99亿元。市本级社会保险基金支出590.94亿元，当年结余129.57亿元，年末累计结余1035.56亿元。

（五）2023年地方政府债务预算情况

为充分发挥地方政府债券拉动有效投资、稳定增长预期的逆周期调节作用，稳中求进做好 2023 年经济工作，根据《浙江省财政厅关于提前下达2023年部分新增地方政府债务限额的通知》（浙财债〔2023〕1号），省财政厅下达我市2023年提前批新增债务限额201.87亿元（一般债券27.95亿元、专项债券173.92亿元）。其中，下达市本级2023年提前批新增债务限额23.16亿元，均为专项债务限额，拟用于地铁四期工程、京杭大运河博物院、市第一人民医院新院区和大运河杭钢工业旧址综保等项目建设。省财政厅提前下达的2023年部分新增债务限额已按规定纳入预算。

市本级2023年预算草案在市人代会批准前安排的支出，主要是参照上一年同期的预算支出数额安排必须支付的本年度部门基本支出、项目支出，对下级政府的转移性支出，以及用于疫情防控等突发事件处理的支出。

西湖风景名胜区2023年预算草案一并提交大会审议。

各位代表，我们将更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委省政府和市委的坚强领导下，全面落实市十四届人大三次会议的决议和要求，将党的二十大精神学至更深处、干在更实处、落到更细处，扎实做好2023年财政预算管理改革各项工作，以新气象新作为推动高质量发展取得新成效，为打造中国式现代化城市范例贡献坚实财政力量！

[1]经市十四届人大常委会第五次会议批准，2022年市本级一般公共预算支出预算由年初的535亿元调整为485亿元，合计减少50亿元，主要是对亚运会和亚残运会部分筹备经费，以及情况发生变化已无需执行或短期内不具备执行条件的项目预算及时收回。

[2]经市十四届人大常委会第五次会议批准，考虑到土地出让市场的实际成交比预计增加等情况，2022年市本级政府性基金收入预算由年初的970.01亿元调整为1553.89亿元，市本级政府性基金预算支出预算由年初的666.53亿元调整为986.65亿元，市对区县（市）转移支付预算由年初的317.93亿元调整为398.58亿元。

[3] 经市第十四届人大常委会第三次会议及第五次会议批准，2022年由省政府代为发行的新增专项债券118.94亿元纳入市本级政府性基金预算。政府债券支出作为不可比因素，在市本级支出项中单独列示。

[4] 经市十四届人大常委会第五次会议批准，2022年市本级社会保险基金支出预算由年初的563.61亿元调整为598.58亿元，增加34.97亿元，主要用于稳定岗位补贴、一次性留工培训补助和一次性扩岗补助等支出。

[5] 剔除2022年新增地方政府一般债券一次性因素。